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嘉实中证金融地产ETF(512640)最新基金净值下跌1.31%

2021-03-18 14:10:45 来源:金融界基金

嘉实中证金融地产ETF基金03月17日下跌1.33%,现价2.263元,成交17.42万元。当前本基金场外净值为2.2302元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为中证金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为121.59%,业绩比较基准为中证金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.84%,近3个月本基金净值上涨0.96%,近6月本基金净值上涨6.41%,近1年本基金净值上涨21.97%,成立以来本基金累计净值为2.2302元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

关键词: 512640 基金净值

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